对公账户备用金取现流程

TIPS：本文共有 595 个字，阅读大概需要 2 分钟。

如果银行对公账户余额确认余额充足，出纳填写支票使用登记簿并通过财务主管或主管会计审核后，再填写现金支票，在现金支票上填写取现日期、取现金额、用途、盖财务专用章，满足 《现金管理暂行条例》，即可取现出来.

现金支票上取现的用途可以写为'备用金'、或'差旅费'等.

或者通过公司网银支付给公司的法定代表人个人账户，通过个人账户取出现金.但是法定代表人这种从公司借款需要在一年内归还.

从公户里面提取备用金的账务处理是:

借:库存现金

贷:银行存款.

基本户提取备用金的条件和流程是什么?

企业账户在银行提取现金条件如下:

(1)只有基本存款账户可以提取现金，一般存款账户可以办理转账结算和现金缴存业务，但不得支付现金.临时存款账户和专用存款账户需要支付现金的，必须经过人民银行当地分支机构批准

(2)任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储.除代发工资和小额的个人劳务报酬外，金融机构不得为单位办理转入个人储蓄账户的转账结算，不得接受以转账方式进人个人储蓄账户的存款.

企业账户在银行提取现金流程:

用一般账户申请的支票，转账支票或者普通支票填写收款人(即你公司的名称)金额，盖一般账户申请时的印鉴，同时填写转账申请单出款人和收款人均填写你公司名称，和平常你去一般账户转账给别的公司一样的，到一般账户开户行申请转账.不同银行的转账时间有所差异，如下午3点后转出的账款将在次日收到.

如果觉得《对公账户备用金取现流程》对你有帮助，请点赞、收藏，并留下你的观点哦！