累计净值1.033是什么意思

2023-06-13　分类：百科

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通常是指单位净值，简单来说就是在交易日每天收市之后，基金所持还有的股票、债券、现金等等在当天的价值之和然后除以当天的基金总份额。而所谓的累计净值指的就是基金单位净值加上基金成立之后所有的累计单位派息金额的总和，其主要是用来反映一只基金从成立以来的所有收益情况，这对于基金投资者来说也是非常重要的数据。033是指当日该基金的每份额价值是1.033。